Financieel overzicht Berap 2024-2

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2024-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel	Omschrijving	Berap-2	2025	2026	2027	2028
1.1.1	Het anker	34.770	34.770	34.770	34.770	34.770
1.1.2	Bespeelbaarheid kunstgrasvelden met TPE	150.000
1.1.3	OnderwijsAchterstandenBeleid	197.066
1.1.3	Dekking uit budget onderwijsachterstandenbeleid	-197.066
1.1.3	Deltion Jongerenteam	339.711	348.543
1.1.3	Bijdrage Deltion	-339.711	-348.543
1.1.3	Programma vluchtelingen	-500.000
1.1.3 , 1.2.1	Budget KIES en JES over naar SWT	81.674	81.674	81.674	81.674	81.674
1.1.3 , 1.2.1	Budget KIES en JES over naar SWT	-81.674	-81.674	-81.674	-81.674	-81.674
1.2.2	Duale projecten AMIF statushouders	97.222	166.666	166.666	69.444
1.2.2	Europese migratie- en veiligheidsfonds	-97.222	-166.666	-166.666	-69.444
1.2.3	Passende jeugdhulp	-1.800.000
1.2.3	WMO Maatwerkvoorzieningen	-325.000
1.2.3	Coördinator zorg en veiligheid	132.545	66.272
1.2.3	Gereserveerde middelen Beschermd Wonen	-132.545	-66.272
1.3.1	Uitbetaling reserve Beschermd Wonen	13.070.815
1.3.1	regionale samenwerking beschermd wonen IJssel-Vecht	-13.070.815
1.3.1	Opvang ongedocumenteerden	140.000
1.3.1	Opvang ongedocumenteerden	-80.000
1.3.1	Vrijval vooruit ontvangen posten sociaal	-133.597
	Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle	-2.513.827	34.770	34.770	34.770	34.770
2.1.1	SROI arbeidsmarkt regio	137.000
2.1.1	Bijdrage deelnemers	-137.000
2.1.1	Storting middelen ESF in reserve NUTVW Sociaal	1.037.512
2.1.1	Storting middelen ESF in reserve NUTVW Sociaal	-1.037.512
2.1.2	Huisvestingsstrategie onderwijsinstellingen Zwolse8	40.000
2.1.3	BUIG 2024	881.000
2.1.3	Inkomensondersteuning	1.000.000
2.1.3	Lagere Kwijtschelding	215.000
7.3.1	Voorziening afval	-215.000
	Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid	1.921.000	-	-	-	-
5.1.1	Plankosten Hessenpoort 4	61.700
5.1.1	Dekking toekomstige GREX	-61.700
5.1.1	Stichting Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle	140.000
5.1.1	Ophogen subsidieplafond HCA	2.387.671
5.1.1	Bijdrage derden	-2.387.671
5.2.1	Panorama Hanze	98.000
5.2.1	Vrijval reserve NUTVW Broerenkwartier	77.656
5.2.1	Dekking kosten 2023/2024	-77.656
5.2.1	Faciliteren Serious Request	65.000
5.2.1	Bijdrage Zwolse Theaters en Zwolle Fonds	-65.000
5.2.1 , 6.1.2,10.1.1	Afsluiten kostenplaats binnenstad	278.431
5.2.1 , 6.1.2,10.1.1	Afsluiten kostenplaats binnenstad	-354.455
	Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad	161.976	-	-	-	-
6.1.2	Gebiedsontwikkeling Nieuw Harculo	70.000
6.1.2	Holtenbroek zuid - Junco/Loostad Kavel	27.500
6.1.2	Plankosten uitwerking gebiedsvisie en transformatie Oosterenk	210.336
6.1.2	Schuttevaerkade	20.000
6.1.2	Dekking uit exploitatiebudget stadshart	-20.000
6.1.2	Zwartewaterzone
6.1.2	Plankosten Buckhorstlaan	18.000
6.1.2	Kostenverhaal	-18.000
6.1.3	Bouwleges	1.175.000
6.1.3	Verhoging baten	-2.300.000
6.1.4	Incidentele overlap einde subsidieverordering stedelijke vernieuwing	10.569
6.1.5	Sloop schuur Luttekeweg 1	110.000
6.1.5	Verpachting gronden - Didam arrest	51.500
6.1.5	Hogere inkomsten pachtgronden	-60.000
6.1.5	Tussentijdse MPV	-20.000.000
10.1.1	SIA	15.000.000
10.1.1	Algemene Concern Reserve	5.000.000
6.2.1	Herontwikkeling Stilohallocatie	310.000
6.2.1	Dekking vanuit grondexploitatie	-310.000
6.2.2	Bijdrage Flex wonen Oosterenk	93.300
6.2.2	Hogere exploitatieopbrengst	-93.300
6.2.2	Dekking reserve kapitaallasten Diezerpoort (6.2.2)	4.689
6.2.2	Dekking reserve kapitaallasten Diezerpoort (6.1.1)	-4.689
6.3.1	Verhoging CDOKE middelen Mobiliteit	240.954
6.3.1	Verhoging CDOKE middelen Mobiliteit	-240.954
6.3.1	Diezerpoort Garage	45.000
6.3.1	Bijdrage derden	-45.000
6.3.1	Wijziging dekking project Westerlaan fietsenstalling	520.146
6.3.1	Lagere kosten	-520.146
6.3.1	Verlagen subsidie bushaltes nieuwe concessie	225.000
6.3.1	Lagere kosten	-225.000
6.3.3	Exploitatie parkeren	1.031.000
6.3.3	Toevoeging reserve parkeren	-1.031.000
6.4.1	Verhoging CDOKE-middelen rijk	168.000	13.582
6.4.1	Hogere baten CDOKE	-168.000	-13.582
6.4.4	Bijdrage inspiratiereis	8.375
6.4.4	Bijdrage deelnemers	-8.375
6.4.4	Subsidie voorbereiding Europees project	25.000
6.4.4	Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	-25.000
6.4.4	Bijdrage Klimaatadaptatie GRP en reguliere middelen	288.882
6.4.4	Lopende verplichtingen	-288.882
6.4.4	Subsidie gezonde leefomgeving	15.000
6.4.4	Subsidie ZonMw	-15.000
6.4.4	Lagere subsidie klimaatadaptieve voortuinen	38.369
6.4.4	Lagere kosten klimaatadaptieve voortuinen	-38.369
	Subtotaal programma 6. Toekomstige stad	-705.095	-	-	-	-
7.1.2	Reiniging stationsomgeving	-74.000
7.1.2 / 10.1.1	Nota kapitaalgoederen	-105.000
7.1.3	Aanpassing opbrengsten oneigenlijk grondgebruik	150.000	-150.000
7.1.3	Lagere kosten 2024 hersteld in 2025	-50.000	50.000
7.1.3	Aanpassen afschrijf termijn kademuren	-12.452	-26.452	-26.452	-26.452	-26.452
7.1.3	Inzet steward Kleine Veer	16.000
7.1.3	Dekking uit bestaande middelen	-16.000
7.1.3	Verhoging dotatie reserve veerdiensten		22.000	22.000	22.000	22.000
7.3.1	Begrotingsverandering afval en grondstoffen	15.052
7.3.1	Begrotingsverandering afval en grondstoffen	-15.052
7.3.2	Actualisatie GRP 2022-2026
7.3.3	Eikenprocessierups bestrijding	-75.000
7.3.3	Aanpassing incidentele middelen ganzenbeheer	-20.000	-20.000
7.3.4	Aanpassing bijdrage Omgevingsdienst	48.500	-
	Subtotaal programma 7. Vitale wijken	-137.952	-124.452	-4.452	-4.452	-4.452
10.1.1	Rentemutatie taakveld Treasury	-1.750.000
10.1.1	Dividendopbrengsten deelnemingen	282.000
10.1.1	Rente en afschrijving	277.581
10.1.1	Correctie Algemene uitkering hogere OZB	685.000
10.1.1	Hogere opbrengsten OZB	-1.515.000
10.1.1	Verhogen budget VPB	300.000
10.1.1 , 7.1.2	Vrijval reserve NUTVW Fysiek	-54.620
10.1.1	Vrijval reserve NUTVW Social Rtc Buurtbonus	-86.041
10.1.1 10.1.1	Stelpost concern Reserve incidentele bestedingen	-761.578 761.578
10.1.1	Concernpost vrijval onderhoudsreserves	-500.000
	Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen	-3.122.658	-	-	-	-
	Totaal Berap II	-3.634.978	-89.682	30.318	30.318	30.318